EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTS 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTS 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 867.18 588.84 278.34
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 2.62 2.28 0.34
    อื่น ๆ
    		 5.34 5.33 0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 215.97 478.68 -262.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.22 132.70 -109.48
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,796.86 1,889.67 -92.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 28.63 32.63 -4.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 241.37 1,310.25 -1,068.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 63.12 68.64 -5.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,244.32 4,509.02 -1,264.70
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 63.28 1,518.02 -1,454.74
    บริษัทร่วม
    		 386.48 329.44 57.04
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.28 8.22 0.06
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 4,030.88 5,207.88 -1,177.01
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า - สุทธิ
    		 50,049.35 50,510.30 -460.95
    อะไหล่ซ่อมบำรุง
    		 381.61 381.61 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,108.50 2,245.18 -1,136.68
    		502.69 614.83 -112.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 177.45 194.67 -17.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 56,220.61 60,496.06 -4,275.45
    รวมสินทรัพย์
    		 59,464.93 65,005.08 -5,540.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,608.01 674.69 933.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,439.56 1,823.55 616.01
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 133.34 133.34 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 5,670.31 5,839.93 -169.61
    สำรองสำหรับส่วนเกินในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1,022.36 1,052.94 -30.58
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
    		 3,200.00 3,200.00 0.00
    ภาระหนี้สินจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 3,871.72 3,987.54 -115.81
    เงินกู้ยืมจากวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
    		 493.61 493.61 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 153.75 186.11 -32.36
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 4,629.33 64.96 4,564.37
    ส่วนของเงินประกันผลงานค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1,039.49 955.03 84.47
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 102.94 89.01 13.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 238.21 348.30 -110.10
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 11,267.07 8,262.99 3,004.08
    รายได้จากการขายที่ดินรอการบันทึก
    		 21.03 28.16 -7.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 96.38 237.17 -140.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 229.98 268.67 -38.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 36,217.10 27,645.99 8,571.11
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 5.65 29.04 -23.39
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.21 64.60 4.61
    เงินกู้ยืมจากผู้รับเหมา
    		 392.56 404.30 -11.74
    เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 3,595.60 3,595.60 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 30,122.85 36,349.31 -6,226.47
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 29.17 134.60 -105.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.69 18.67 -3.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 34,517.48 40,880.28 -6,362.80
    รวมหนี้สิน
    		 70,734.58 68,526.27 2,208.31
    หุ้นสามัญ 468,455,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 4,684.56 4,684.56 0.00
    หุ้นสามัญ 367,746,840 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,677.47 3,677.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 7,599.76 7,599.76 0.00
    สำรองจากการทำงบการเงินรวม
    		 -593.15 -634.67 41.53
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.57 -0.64 0.06
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 365.56 365.56 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -27,229.37 -20,721.14 -6,508.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -16,180.30 -9,713.66 -6,466.64
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ
    		 2,483.92 2,483.92 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 2,426.72 3,708.55 -1,281.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -11,269.65 -3,521.19 -7,748.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 59,464.93 65,005.08 -5,540.15
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -221.21 456.26 -677.47
    รายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
    		 1,778.75 1,392.04 386.71
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 116.37 135.42 -19.05
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 143.26 146.33 -3.08
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 57.04 55.47 1.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,166.11 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 93.44 126.23 -32.79
    รวมรายได้
    		 3,496.27 2,561.06 935.21
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -805.18 1,395.71 -2,200.89
    ต้นทุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า
    		 1,826.42 1,811.36 15.06
    ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
    		 73.80 52.72 21.08
    ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
    		 104.30 102.05 2.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
    		 720.42 891.25 -170.83
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.90 8.54 -1.64
    ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
    		 66.96 916.19 -849.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2,431.05 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าทรัพย์สิน
    		 3,091.94 0.00
    ตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการ
    		 70.02 0.00
    หนี้สูญ
    		 129.75 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,716.37 11,176.74 -3,460.36
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4,220.11 -8,615.68 4,395.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3,628.46 -5,135.68 1,507.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.01 -2.58 2.58
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7,848.57 -13,753.94 5,905.37
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,340.34 4,284.65 -2,944.31
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -6,508.23 -9,469.29 2,961.06
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -6,508.23 -8,871.20 2,362.96
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -0.02 -0.02 0.01
    ยกเลิกรายการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 268.54 19.95 248.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,176.71 5,625.88 -6,802.59
    ยกเลิกรายการรับเงินจากลูกหนี้การค้า
    		 -72.10 -5.41 -66.69
    ยกเลิกรายการต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -859.32 -39.45 -819.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 173.60 167.69 5.91
    ต้นทุนโครงการตัดจำหน่าย
    		 546.50 446.87 99.63
    กำไรจากการปลดหนี้
    		 -4.45 -25.57 21.11
    ส่วนแบ่งผลขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -57.05 -55.47 -1.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -7.20 3.20 -10.40
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1,340.34 -4,284.65 2,944.31
    ขาดทุนจากการโอนเงินลงทุนเพื่อชำระหนี้
    		 66.96 72.68 -5.71
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 129.75 0.00
    กลับรายการต้นทุนโครงการ
    		 70.02 0.00
    กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -169.26 0.00
    -3346287
    		 -5,104.13
    กระแสเงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 380.97 450.98 -70.02
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 380.97 -147.11 528.08
    เงินฝากที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนและเงินฝากที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.35 1.02 -1.37
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -16.15 33.16 -49.31
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตเพิ่มขึ้น
    		 -3.97 -4.64 0.67
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
    		 -85.56 -374.42 288.87
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 11.08 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -0.79 0.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.17 -282.88 187.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.82 -73.01 91.83
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.50 -29.51 35.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.18 -0.04 -1.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -30.59 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.45 -102.56 95.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 278.34 -532.56 810.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 588.84 1,121.40 -532.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 867.18 588.84 278.34