EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-50.46 | -31.17 | -19.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.15 | 4.97 | 2.19 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-5.65 | -4.86 | -0.79 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.46 | 0.02 | -1.48 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.04 | 0.25 | -0.22 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.68 | |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.23 | 5.40 | -5.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | -1.50 | 1.76 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.20 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.55 | 36.02 | 6.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.30 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.40 | 1.25 | -0.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 4.82 | -3.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.06 | 0.31 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -0.80 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.37 | 26.77 | 2.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.25 | 36.70 | -14.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.94 | -0.15 | 10.09 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
5.61 | 8.69 | -3.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.80 | -20.89 | 33.68 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
48.22 | 254.09 | -205.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -17.11 | 17.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.32 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | 4.24 | -6.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-2.00 | -10.33 | 8.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.64 | -9.70 | 9.05 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
8.34 | 30.62 | -22.28 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.30 | -11.75 | 11.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.26 | -0.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 2.05 | -1.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
102.78 | 265.88 | -163.10 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.02 | -1.15 | -4.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.00 | -4.72 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.77 | 260.01 | -167.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.41 | -18.72 | -3.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.57 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.68 | 0.52 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-21.59 | -17.62 | -3.97 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
30.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.80 | -0.20 | -10.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -21.50 | 16.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16.87 | 18.35 | -1.48 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.84 | -196.36 | 140.52 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-31.91 | -24.54 | -7.37 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-23.66 | -23.58 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.35 | -247.83 | 178.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.83 | -5.44 | 7.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
35.85 | 41.29 | -5.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.68 | 35.85 | 1.83 |
กับเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
|
0.00 | 31.20 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-4.22 | -1.02 | -3.21 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.49 | 31.80 | -27.31 |
สินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์สิทธิการใช้/สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
4.47 | 2.05 | 2.42 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 5.41 | |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 3.50 | |
จัดประเภทต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 25.71 | |
เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 160.85 | |
| 52.32 | 55.58 | -3.26 | |
เป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.62 | |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 94.99 |