EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-31.17 | -83.72 | 52.55 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
4.97 | -2.25 | 7.22 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-4.86 | -4.09 | -0.77 |
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
0.00 | 21.02 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 2.85 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -2.85 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.25 | 0.67 | -0.41 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.68 | 3.68 | -7.35 |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.40 | 1.05 | 4.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.50 | -0.06 | -1.44 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทย่อยกับการร่วมค้า
|
0.00 | 1.28 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.23 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.02 | 42.99 | -6.97 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.30 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
1.25 | 0.31 | 0.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.82 | 1.83 | 2.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.31 | 0.07 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.95 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.77 | 35.48 | -8.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.70 | 17.51 | 19.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 16.04 | -16.19 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
8.69 | 6.02 | 2.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.89 | 1.36 | -22.24 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
254.09 | 189.07 | 65.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
0.00 | 5.05 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.11 | 6.36 | -23.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 2.29 | -2.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.24 | -12.67 | 16.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-10.33 | -4.10 | -6.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.70 | -14.18 | 4.48 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
30.62 | 30.72 | -0.10 |
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
0.00 | -22.02 | |
เงินประกันผลงาน
|
-11.75 | -2.04 | -9.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.11 | -0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 1.22 | 0.83 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
265.88 | 220.73 | 45.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | -1.51 | 0.35 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.86 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.72 | -5.46 | 0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.01 | 214.63 | 45.38 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -19.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.72 | -5.50 | -13.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 | 0.56 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 1.10 | -0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.62 | -33.04 | 15.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.20 | -10.45 | 10.25 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8.16 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.50 | -5.00 | -16.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
|
0.00 | -30.17 | |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-24.54 | -17.98 | -6.56 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.35 | 27.59 | -9.24 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-196.36 | -175.91 | -20.45 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 23.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-23.58 | -31.86 | 8.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.83 | -204.61 | -43.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.44 | -23.02 | 17.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.29 | 64.31 | -23.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
35.85 | 41.29 | -5.44 |
หักกลบลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นกับเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
|
31.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.02 | -0.17 | -0.85 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
2.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.80 | 12.47 | 19.33 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.40 | 5.05 | 0.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
|
0.00 | -15.23 | |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.50 | 6.57 | -3.07 |
จัดประเภทต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.71 | 0.00 | |
จัดประเภทโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
160.85 | 0.00 | |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
55.58 | 0.00 | |
จัดประเภทประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | 0.00 | |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
94.99 | 0.00 |