EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-83.72 | -88.08 | 4.35 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-2.25 | 22.65 | -24.91 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-4.09 | -5.06 | 0.98 |
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
21.02 | 79.84 | -58.82 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.85 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.85 | 0.19 | -3.04 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.67 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
|
1.05 | 2.70 | -1.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.83 | -0.78 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทย่อยกับการร่วมค้า
|
1.28 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.23 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.99 | 34.46 | 8.53 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 30.79 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.31 | 0.08 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 1.29 | 0.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.71 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.48 | 30.70 | 4.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.51 | 109.68 | -92.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.04 | 23.15 | -7.11 |
ลูกหนี้สัญญาเช่า
|
6.02 | -2.71 | 8.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.36 | 20.85 | -19.50 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
189.07 | 56.65 | 132.42 |
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
5.05 | 15.57 | -10.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.36 | 12.02 | -5.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | 1.75 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.67 | -8.89 | -3.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-4.10 | -24.57 | 20.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.18 | -11.49 | -2.69 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
30.72 | 69.93 | -39.21 |
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
-22.02 | -43.37 | 21.34 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.04 | 0.45 | -2.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.24 | 0.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 2.78 | -1.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
220.73 | 221.57 | -0.84 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | -2.00 | 0.49 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.86 | 3.32 | -2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.46 | -13.22 | 7.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.63 | 209.66 | 4.97 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.43 | 0.68 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
-19.63 | -70.66 | 51.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.01 | -20.63 | 16.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 0.90 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -4.00 | 2.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.10 | 0.85 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-33.04 | -92.86 | 59.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.45 | 45.34 | -55.79 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.16 | 37.51 | -29.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -15.00 | 10.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
|
-30.17 | -113.97 | 83.80 |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-17.98 | -13.19 | -4.79 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.59 | 126.00 | -98.41 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-175.91 | -120.91 | -55.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
23.00 | 2.00 | 21.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-31.86 | -39.42 | 7.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-204.61 | -91.63 | -112.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.02 | 25.17 | -48.19 |
เงินสดจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
64.31 | 39.14 | 25.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.29 | 64.31 | -23.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.17 | -0.65 | 0.48 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 8.93 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
12.47 | 64.22 | -51.75 |
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุที่ขายและเช่ากลับคืนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.05 | 15.57 | -10.52 |
กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-4.84 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
|
-15.23 | 0.55 | -15.78 |
| 0.00 | 1.37 | ||
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.57 | 21.04 | -14.47 |
เจ้าหนี้ค่าโอนธุรกิจเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |