EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -88.08 24.92 -112.99
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.65 6.29 16.36
    รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
    		 -5.06 0.00
    ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 79.84 31.18 48.65
    หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 0.19 0.93 -0.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
    		 2.70 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.83 1.62 -0.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.46 13.42 21.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 30.79 -10.53 41.32
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.08 -0.41 0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 2.00 -0.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -1.57 0.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.70 9.49 21.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.68 77.33 32.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.15 1.30 21.85
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -2.71 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.85 -6.51 27.37
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 56.65 -159.83 216.48
    โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 15.57 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.02 -16.85 28.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 -1.52 3.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.89 4.31 -13.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 -22.66 42.57 -65.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.49 -14.31 2.82
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 -3.85 1.20 -5.04
    เงินประกันผลงาน
    		 0.45 15.46 -15.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.85 -1.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.78 0.00
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 193.07 -55.99 249.05
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.00 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.32 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.22 -16.24 3.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.16 -72.23 253.39
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.68 -14.93 15.61
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.29
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -70.66 -323.90 253.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.63 -23.82 3.19
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.90 0.02 0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.00 -5.18 1.18
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.85 1.67 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -92.86 -352.85 259.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 45.34 279.70 -234.36
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.51 10.00 27.51
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -113.97 36.22 -150.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.19 -2.37 -10.82
    เงินสดรับจากหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 73.78 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 -43.37 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 126.00 145.43 -19.42
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -120.91 -132.77 11.86
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 2.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -31.95
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -41.33 -31.80 -9.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.13 272.46 -335.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 25.17 -152.62 177.80
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.20
    เงินสดจากการรับโอนกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.14 191.56 -152.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 64.31 39.14 25.17
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.65 2.83 -3.48
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 2.09 -1.94
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 5.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 70.48 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 0.55 1.58 -1.03
    		1.37 5.23 -3.86
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 21.04 24.62 -3.58
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.29
    เจ้าหนี้ค่าโอนธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 123.80 0.00