EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 24.92 60.30 -35.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.29 6.12 0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) - สุทธิ
    		 0.93 -0.70 1.63
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย - สุทธิ
    		 0.00 -0.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 2.75 -1.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.42 12.00 1.42
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.53 -49.67 39.14
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.41 -0.10 -0.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.00 1.53 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.57 -1.09 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.49 2.88 6.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.15 33.69 12.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -51.16 52.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.51 7.70 -14.22
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -159.83 -566.07 406.24
    ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 31.18 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.85 -31.41 14.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 0.90 -2.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.88 50.42 -3.54
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
    		 -14.31 59.53 -73.84
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -8.34 -0.59 -7.75
    เงินประกันผลงาน
    		 15.46 4.76 10.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.09 0.76
    หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 9.54 41.85 -32.31
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 -55.99 -450.28 394.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.24 -10.18 -6.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.23 -460.46 388.23
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.93 -3.75 -11.18
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.29 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -323.90 -104.53 -219.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.82 -7.15 -16.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.18 -4.51 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.67 0.92 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -352.85 -119.01 -233.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 279.70 60.88 218.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 36.22 96.87 -60.65
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.37 -2.07 -0.29
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 145.43 320.10 -174.68
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -132.77 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 244.68
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -31.95 -19.13 -12.82
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -31.80 -11.52 -20.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 272.46 689.82 -417.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -152.62 110.35 -262.98
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.20 0.03 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 191.56 81.17 110.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.14 191.56 -152.42
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 2.83 2.40 0.43
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.09 0.58 1.51
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.13 1.95 3.17
    ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 1.58 12.41 -10.82
    		24.62 10.04 14.58
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.29 0.00