EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 66.42 51.08 15.33
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) - สุทธิ
    		 -0.70 -0.55 -0.15
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ) - สุทธิ
    		 -0.33 2.08 -2.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.75 0.82 1.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.00 10.85 1.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -49.67 -27.00 -22.66
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.10 -1.24 1.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.55 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.09 -2.05 0.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.88 1.58 1.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.69 37.12 -3.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.16 4.40 -55.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.70 -3.64 11.34
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -566.07 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.41 1.71 -33.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -0.67 1.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 50.42 10.23 40.19
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
    		 59.53 0.00
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -0.59 -4.65 4.06
    เงินประกันผลงาน
    		 4.76 1.72 3.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.12 -0.03
    หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 41.85 43.37 -1.52
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -450.28 89.71 -539.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.18 -8.62 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -460.46 81.08 -541.54
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.75 7.50 -11.25
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -104.53 -48.98 -55.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.15 -13.66 6.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.51 -3.68 -0.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.00 -11.26
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.92 2.07 -1.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.01 -68.00 -51.01
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 -100.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 60.88 4.49 56.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 96.87 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.07 -2.02 -0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 320.10 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 244.68 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.13 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.52 -6.89 -4.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 689.82 -104.42 794.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 110.35 -91.34 201.69
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.03 0.28 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 81.17 172.23 -91.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 191.56 81.17 110.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.50 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.58 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.90 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.95 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 12.41 1.26 11.15
    เพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 1.24 4.11 -2.87
    		10.04 0.00