EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
51.08 | -6.06 | 57.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.55 | 2.24 | -2.79 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
2.08 | 0.67 | 1.41 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.00 | 0.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.85 | 8.62 | 2.22 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-1.24 | 0.76 | -2.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.55 | 1.20 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.05 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.58 | 5.21 | -3.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.12 | 12.63 | 24.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.40 | -14.46 | 18.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.64 | 7.79 | -11.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 3.32 | -1.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -1.17 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.23 | 14.27 | -4.04 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-4.65 | 6.92 | -11.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -1.22 | 1.34 |
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
43.37 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
1.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
89.71 | 28.08 | 61.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.62 | -3.16 | -5.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.08 | 24.93 | 56.16 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.50 | -6.00 | 13.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
-48.98 | -124.76 | 75.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.66 | -7.14 | -6.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
|
-3.68 | -10.41 | 6.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-11.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.00 | -147.96 | 79.96 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | 100.00 | -200.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.49 | -50.34 | 54.83 |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.02 | -1.72 | -0.31 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 136.91 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -4.68 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-6.89 | -4.53 | -2.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.42 | 175.65 | -280.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-91.34 | 52.62 | -143.96 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.28 | 1.29 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
172.23 | 118.32 | 53.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
81.17 | 172.23 | -91.06 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 3.20 | |
และเจ้าหนี้อื่น
|
1.26 | 2.17 | -0.91 |
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
4.11 | 0.00 |