EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 -6.06 18.64 -24.70
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.07 0.58 1.49
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.62 8.06 0.56
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 0.67 0.35 0.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.19 0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.76 0.10 0.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.29 0.30 0.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.20 0.92 0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.21 3.74 1.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.93 30.98 -17.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.46 14.61 -29.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.79 10.74 -2.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.32 1.49 1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 0.11 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.27 -11.38 25.66
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 6.92 5.47 1.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -1.27 0.06
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.16 -7.17 4.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.22 43.56 -17.34
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -124.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.14 -8.18 1.05
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.46 -0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.41 -0.35 -10.06
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.25
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.00 -1.50 -4.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.96 -9.57 -138.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -50.34 9.00 -59.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 -1.72 -1.27 -0.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 136.91 17.10 119.81
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.68 -2.96 -1.72
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.53 -3.58 -0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.65 13.62 162.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 53.91 47.61 6.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 118.32 70.71 47.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 172.23 118.32 53.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.20 2.78 0.42
    และเจ้าหนี้อื่น
    		 2.17