EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 18.64 31.48 -12.83
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.58 1.02 -0.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.06 7.15 0.92
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.35 0.96 -0.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.19 -0.14 -0.05
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 -0.17 0.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.30 -0.51 0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.86 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -1.53 0.43 -1.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.74 4.09 -0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.98 45.16 -14.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.61 -13.96 28.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.74 -18.23 28.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -3.39 4.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -1.42 1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.38 11.00 -22.39
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 5.47 -3.24 8.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 1.82 -3.10
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.17 -6.82 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.56 10.93 32.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.18 -4.89 -3.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.02 0.45
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
    		 -0.35 -0.78 0.43
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.50 0.28 -1.78
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -9.57 -5.38 -4.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.00 15.04 -6.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.67 -3.58 -1.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 -1.27 -0.87 -0.40
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 17.10 29.26 -12.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -2.96 -12.00 9.04
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.58 -4.59 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.62 23.26 -9.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 47.61 28.81 18.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 70.71 41.90 28.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 118.32 70.71 47.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 2.78 1.84 0.94
    หุ้นปันผล
    		 26.61