EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 31.48 37.39 -5.92
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.02 4.19 -3.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.15 7.13 0.01
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.96 0.18 0.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.17 -0.22 0.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.51 0.78 -1.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.86 0.82 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.43 1.10 -0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.09 3.93 0.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.16 55.31 -10.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.96 -8.07 -5.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.23 -6.25 -11.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.39 -5.23 1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 1.34 -2.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.00 9.05 1.95
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -3.24 3.97 -7.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.82 1.82 0.00
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.82 -8.47 1.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.93 43.47 -32.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.89 -10.65 5.76
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
    		 -0.78 -0.35 -0.44
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.28 -5.53 5.81
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.38 -16.53 11.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.04 2.08 12.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.58 -3.02 -0.57
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 -0.87 -0.22 -0.65
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 29.26 0.00 29.26
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -12.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.59 -4.05 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.26 -5.21 28.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 28.81 21.73 7.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.90 20.17 21.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 70.71 41.90 28.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 1.84 0.61 1.23