EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
37.39 | 19.95 | 17.44 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.19 | -1.52 | 5.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.13 | 7.25 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.18 | -1.60 | 1.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.22 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.78 | 0.57 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.54 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.10 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.93 | 2.79 | 1.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.31 | 30.88 | 24.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.07 | -18.53 | 10.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.25 | -17.11 | 10.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.23 | -0.47 | -4.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -0.57 | 1.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.05 | 10.85 | -1.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.80 | 10.60 | -4.81 |
จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.47 | -2.87 | -5.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.47 | 12.77 | 30.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.65 | -4.44 | -6.21 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป
|
-0.35 | -1.50 | 1.15 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.53 | 0.15 | -5.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.53 | -5.79 | -10.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.08 | -9.38 | 11.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.02 | 11.27 | -14.29 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
|
-0.22 | -0.19 | -0.03 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.05 | -2.82 | -1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.21 | -1.12 | -4.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
21.73 | 5.86 | 15.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.17 | 14.31 | 5.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.90 | 20.17 | 21.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.61 | 0.73 | -0.11 |