EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
19.95 | -4.45 | 24.40 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.52 | 5.53 | -7.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.25 | 8.99 | -1.75 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.46 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
-1.60 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.06 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.57 | -0.74 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.64 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.79 | 2.30 | 0.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.88 | 11.77 | 19.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.53 | -1.89 | -16.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.11 | 13.46 | -30.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.52 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 1.20 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.85 | -7.12 | 17.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.60 | 0.97 | 9.63 |
จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.87 | -0.36 | -2.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.77 | 17.51 | -4.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.44 | -2.59 | -1.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -0.08 | -1.42 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.15 | -1.74 | 1.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.79 | -3.29 | -2.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-9.38 | -8.16 | -1.23 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.27 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
|
-0.19 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.82 | -2.30 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.12 | -10.46 | 9.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
5.86 | 3.76 | 2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.31 | 10.54 | 3.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.17 | 14.31 | 5.86 |