EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-14.88 | 16.75 | -31.63 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.04 | 0.09 | 0.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.81 | 7.03 | 1.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.34 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.82 | 0.06 | -0.87 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.43 | 1.84 | 0.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.73 | 25.43 | -29.16 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
3.90 | -14.57 | 18.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.81 | -16.44 | 14.63 |
โครงการระหว่างติดตั้งตามสัญญา
|
-2.13 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -2.77 | 3.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -0.66 | -1.93 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
6.04 | -5.83 | 11.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.64 | 7.97 | -3.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4.75 | -6.87 | 11.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.47 | -1.88 | -0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.42 | -4.09 | 2.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.86 | -12.84 | 13.70 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.47 | 0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.55 | 0.93 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-9.83 | -15.91 | 6.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -0.89 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.04 | -16.33 | 6.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.02 | 3.01 | -5.04 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-5.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.72 | 3.01 | -10.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-16.91 | -26.16 | 9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.46 | 53.62 | -26.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.55 | 27.46 | -16.91 |
อุปกรณ์ได้มาระหว่างปี
|
-9.59 | -13.50 | 3.91 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-0.24 | -0.37 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.83 | -15.91 | 6.08 |