EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-16.56 | -11.00 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.68 | 3.58 | 1.11 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-2.43 | -2.83 | 0.40 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.12 | -0.04 | 0.15 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-0.88 | -2.09 | 1.20 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของของมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1.22 | 0.00 | |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนสำหรับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.37 | 0.85 | -0.47 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์/ยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.20 | 0.09 |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -7.72 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.49 | 20.86 | -7.37 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.82 | -0.08 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.44 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.52 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.64 | 16.33 | -1.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.95 | 17.57 | -4.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.07 | -4.51 | -8.56 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
8.52 | -0.77 | 9.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.19 | -0.75 | 5.94 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
41.61 | 25.79 | 15.82 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-20.82 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | -0.93 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.57 | 7.41 | -18.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-0.34 | -1.28 | 0.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
14.74 | 1.80 | 12.94 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
0.35 | -1.56 | 1.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.81 | -0.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.11 | -0.83 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
39.77 | 44.68 | -4.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.86 | -4.26 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.90 | 40.42 | -5.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
6.75 | 5.75 | 1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.00 | -6.13 | -0.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.16 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 0.38 | 0.17 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.54 | 3.66 | -3.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-57.29 | -3.34 | -53.95 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.80 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.42 | -5.00 | 3.58 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 8.00 | -5.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.52 | -33.45 | 16.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-9.44 | -13.79 | 4.35 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-12.62 | -13.09 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.78 | -59.87 | 12.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12.34 | -15.80 | 3.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.34 | 37.68 | -8.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.00 | 21.88 | -4.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.06 | 0.14 | -0.20 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.73 | 2.41 | 0.33 |
| 1.88 | 1.31 | 0.57 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.45 | 0.00 | |
ไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 |