EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-8.89 | 3.21 | -12.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.34 | 2.32 | 0.02 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-1.22 | -1.41 | 0.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.28 | 0.10 | 0.17 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-0.91 | -0.56 | -0.35 |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนสำหรับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.37 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย/ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -7.72 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.93 | 9.92 | -1.98 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.15 | -0.26 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.22 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.21 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.63 | 7.61 | -0.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.43 | 13.12 | -6.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.76 | -1.76 | -7.01 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
8.73 | -0.62 | 9.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.38 | 7.75 | 4.62 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
13.86 | 6.79 | 7.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -1.04 | 0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.15 | -1.40 | -9.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.73 | -5.87 | 7.59 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-1.71 | -5.00 | 3.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.13 | 0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.77 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
21.39 | 13.58 | 7.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.32 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.62 | 13.26 | 7.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.60 | -4.30 | 0.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.28 | -0.15 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.44 | -0.48 | -2.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.75 | -2.73 | -1.02 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.10 | -2.50 | 1.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 4.00 | -1.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-7.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.27 | -12.20 | 8.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-4.55 | -7.38 | 2.82 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.25 | -1.08 | -0.17 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-5.48 | -6.16 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.40 | -28.06 | 4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.22 | -15.28 | 9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.34 | 37.68 | -8.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23.12 | 22.40 | 0.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.05 | 1.66 | -1.71 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.73 | 0.00 | |
| -1.88 | -0.24 | -1.63 | |
ไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 |