EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-17.92 | -7.96 | -9.96 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
24.90 | 43.11 | -18.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.57 | 5.40 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.67 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.16 | -1.39 | 0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 0.39 | 0.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.66 | 37.33 | -25.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.27 | 0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.98 | -44.86 | -46.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.06 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.85 | -7.68 | 19.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -0.61 | -0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-68.40 | -39.69 | -28.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.67 | -0.28 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.54 | -4.72 | 4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.55 | -43.97 | -24.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
24.60 | -0.31 | 24.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.78 | -0.45 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.04 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.89 | 0.72 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
25.75 | -1.08 | 26.84 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -2.87 | -1.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.39 | 0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
25.29 | -13.52 | 38.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.51 | -58.57 | 41.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.01 | 99.58 | -58.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.50 | 41.01 | -17.51 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
112.52 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.62 | ||
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
0.41 | -0.34 | 0.75 |