EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-9.06 | 23.87 | -32.93 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.10 | 12.77 | -11.68 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -0.75 | -0.64 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.39 | 1.13 | -0.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.40 | 3.73 | 1.67 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-1.66 | 0.61 | -2.26 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.25 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.27 | 0.29 | -0.56 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-44.86 | -63.06 | 18.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-13.93 | -112.62 | 98.69 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-9.72 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.06 | -0.09 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.68 | -2.08 | -5.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -1.85 | 1.61 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.61 | 0.17 | -0.78 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
43.11 | 132.84 | -89.74 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.93 | -6.00 | -33.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.67 | 0.86 | -0.18 |
ภาษีเงินได้
|
-4.72 | -17.78 | 13.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.97 | -23.81 | -20.16 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -44.86 | 44.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -2.11 | 1.66 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.01 | -4.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 0.03 | 0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.08 | 4.58 | -5.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -2.41 | -0.86 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.25 | -10.25 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.52 | -12.66 | -0.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58.57 | -31.89 | -26.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.58 | 131.47 | -31.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.01 | 99.58 | -58.57 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.12 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.92 | 7.36 | -5.44 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-0.34 | 0.05 | -0.39 |