EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
38.01 | 34.42 | 3.59 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.50 | 16.02 | 0.48 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.04 | 0.02 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.45 | 0.31 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-114.34 | -87.61 | -26.72 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.99 | 10.17 | -14.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.48 | 0.59 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.90 | 4.26 | -1.36 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.70 | 0.67 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
148.09 | 155.16 | -7.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
87.26 | 128.85 | -41.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 0.25 | 0.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-19.03 | -5.02 | -14.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.78 | 124.08 | -55.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
70.17 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-16.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-70.33 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.00 | -3.40 | -0.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.89 | -0.74 | 2.63 |
| 0.15 | 1.00 | -0.85 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-18.62 | -15.15 | -3.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.71 | -2.70 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.50 | -20.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.21 | -23.20 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
26.95 | 85.72 | -58.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
104.52 | 18.80 | 85.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
131.47 | 104.52 | 26.95 |
7.4505805969238E-8
|
0.00 |