EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
34.42 | 16.22 | 18.20 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.02 | 6.96 | 9.06 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -2.47 | 1.43 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.05 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.31 | -0.05 | 0.35 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-87.61 | -107.78 | 20.16 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.03 | 1.40 | -1.38 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.17 | -5.77 | 15.94 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.59 | 0.25 | 0.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.26 | 1.41 | 2.85 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-3.01 | 2.23 | -5.24 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.20 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.11 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | ||
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
155.16 | 92.42 | 62.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
128.85 | -12.07 | 140.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.76 | -0.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-5.02 | -5.21 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.08 | -16.52 | 140.59 |
เงินสดจ่ายให้กับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-8.00 | -5.00 | -3.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
66.00 | 60.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-70.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.40 | -0.67 | -2.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.74 | -0.73 | -0.01 |
| 1.00 | 1.42 | -0.42 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.15 | 55.05 | -70.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.70 | -0.43 | -2.27 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.50 | -20.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.20 | -20.93 | -2.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
85.72 | 17.60 | 68.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.80 | 1.20 | 17.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.52 | 18.80 | 85.72 |