EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.18 | 18.55 | 4.63 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.23 | 0.42 | 1.81 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
1.41 | 1.31 | 0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
(โอนกลับ)ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
-4.19 | ||
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
92.42 | 78.23 | 14.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.20 | 0.21 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.47 | -4.07 | 1.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.93 | 94.81 | 18.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.02 | -0.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.78 | -207.53 | 99.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -1.27 | 2.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.77 | 17.32 | -23.09 |
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
-13.05 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.17 | 0.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.07 | -96.49 | 84.43 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.03 | 0.73 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.13 | 1.30 | -1.17 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-5.34 | -1.64 | -3.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.52 | -96.80 | 80.28 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.00 | ||
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนชั่วคราว
|
60.00 | 107.00 | -47.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.67 | -0.56 | -0.11 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.73 | -21.32 | 20.59 |
| 1.42 | 4.04 | -2.62 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
55.05 | 89.17 | -34.11 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.43 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.93 | -0.43 | -20.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.60 | -8.07 | 25.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.20 | 9.27 | -8.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
18.80 | 1.20 | 17.60 |