EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
18.55 | 4.54 | 14.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
0.42 | -0.31 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.31 | 1.41 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | ||
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
76.56 | 57.49 | 19.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.21 | 0.12 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.07 | -4.38 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
93.14 | 58.96 | 34.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.40 | 0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-205.85 | -40.11 | -165.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -0.10 | -1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.32 | 3.66 | 13.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.06 | 0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.49 | 22.07 | -118.56 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.07 | -0.05 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
1.30 | ||
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-1.64 | -1.20 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.80 | 20.94 | -117.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
107.00 | 35.00 | 72.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.56 | -0.50 | -0.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-21.32 | -32.10 | 10.78 |
| 4.04 | 4.31 | -0.27 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
89.17 | -38.30 | 127.46 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.50 | 0.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.43 | -0.50 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.07 | -17.86 | 9.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9.27 | 27.12 | -17.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.20 | 9.27 | -8.07 |
-2.3283064365387E-10
|
0.00 |