EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.54 | 6.94 | -2.40 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-0.31 | -0.05 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.41 | 1.04 | 0.36 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
57.49 | 38.50 | 18.99 |
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.38 | -5.77 | 1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
58.96 | 33.36 | 25.60 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.10 | -0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.11 | -6.74 | -33.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | 0.02 | 3.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.07 | 26.54 | -4.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.20 | -2.40 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.87 | 24.14 | -3.27 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-45.00 | -15.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
35.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.50 | -2.92 | 2.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-32.10 | 0.00 | -32.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.38 | 5.77 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.22 | -12.15 | -26.07 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.47 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.50 | -20.97 | 20.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.86 | -8.98 | -8.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.12 | 36.10 | -8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.27 | 27.12 | -17.86 |
-3.7252902984619E-9
|
0.00 |