EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.57 | -11.43 | 6.86 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
24.10 | 10.86 | 13.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.65 | 2.78 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.50 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.43 | 0.16 | 0.27 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.57 | 1.93 | 20.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.72 | 0.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.47 | -29.57 | 9.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.07 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 5.73 | -6.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.30 | 0.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2.00 | -23.00 | 24.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.51 | -0.23 | -0.28 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.48 | -22.97 | 24.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19.97 | 4.39 | 15.58 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.35 | 0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
19.19 | 4.19 | 15.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.37 | -1.61 | 0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.16 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.12 | 8.23 | -10.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.55 | -10.56 | 29.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23.50 | 41.01 | -17.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
42.06 | 30.45 | 11.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
7.92 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 114.14 |