EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.85 | -3.29 | -0.56 |
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
10.18 | 7.10 | 3.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.28 | 1.39 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.23 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.31 | 0.09 | 0.22 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.95 | 5.09 | 2.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.50 | -0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.04 | -12.66 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.10 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.94 | 3.21 | -8.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.04 | 0.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-10.18 | -5.00 | -5.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.14 | -0.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.47 | -4.99 | -5.47 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19.97 | 4.39 | 15.58 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
19.20 | 4.47 | 14.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.84 | 0.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.00 | -0.92 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.73 | -1.45 | 9.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23.50 | 41.01 | -17.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.24 | 39.56 | -8.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
7.92 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 114.14 |