EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
666.25 | 920.65 | -254.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.21 | 5.49 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-250.62 | -3.99 | -246.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.50 | 0.64 | 1.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.50 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.74 | 1.97 | -1.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
128.45 | 283.17 | -154.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-30.30 | -3.52 | -26.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.22 | 7.48 | 52.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
588.96 | 1,211.89 | -622.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-361.86 | -318.77 | -43.09 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-657.44 | -3,240.14 | 2,582.71 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
218.77 | 415.15 | -196.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
24.44 | 22.56 | 1.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -25.45 | 23.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
106.66 | -33.41 | 140.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -2.22 | 2.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
438.05 | 302.36 | 135.70 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
22.55 | 53.89 | -31.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.16 | 52.89 | -78.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
353.95 | -1,561.26 | 1,915.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.62 | 2.30 | 14.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-233.36 | -112.34 | -121.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-230.21 | -156.42 | -73.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.00 | -1,827.71 | 1,734.71 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-241.50 | -203.73 | -37.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
|
9.59 | -7.70 | 17.29 |
เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งและลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-726.95 | -117.96 | -608.99 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.95 | -4.95 | 4.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-959.81 | -335.88 | -623.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
297.90 | 338.03 | -40.13 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 200.00 | -170.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,071.80 | 1,618.00 | -546.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-975.12 | -475.47 | -499.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
992.70 | -694.48 | 1,687.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
86.30 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -1.89 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-514.41 | -615.07 | 100.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
987.05 | 1,822.57 | -835.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.76 | -341.02 | 275.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
337.45 | 984.23 | -646.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
271.69 | 643.21 | -371.52 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.18 | 1.42 | -1.25 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.54 | 6.72 | -4.18 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 10)
|
31.96 | 1.47 | 30.49 |