EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,973.55 | 3,566.75 | 406.79 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,676.34 | 5,657.78 | 18.56 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
109.95 | 95.13 | 14.82 |
- กลับรายการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
0.00 | -2.96 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-101.04 | 17.12 | -118.16 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.87 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -4.22 | |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -23.89 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1,007.93 | -944.41 | -63.52 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,834.73 | 4,962.17 | -127.43 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
135.91 | 88.81 | 47.10 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
435.37 | 590.14 | -154.77 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนด
|
-46.65 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-387.65 | -40.29 | -347.36 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการแปลงเงินกู้ยืมเป็นทุน
|
0.00 | 3.67 | |
- ขาดทุนจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,213.74 | -4,768.51 | 6,982.24 |
- สินค้าคงเหลือ - ก๊าซธรรมชาติ
|
1,061.86 | -1,061.86 | 2,123.72 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-63.84 | -142.51 | 78.67 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.31 | 107.32 | -68.01 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
88.89 | -1,742.16 | 1,831.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.40 | 629.59 | -673.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-66.19 | -21.19 | -45.00 |
- เจ้าหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
|
286.00 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.04 | -19.17 | 0.13 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.04 | -35.48 | 20.44 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.54 | 12.38 | -19.92 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
17,080.46 | 6,924.21 | 10,156.25 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
365.39 | 425.98 | -60.60 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-669.65 | -608.06 | -61.60 |
- เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
6.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16,782.68 | 6,742.13 | 10,040.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
83.17 | 18.62 | 64.56 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-345.52 | 289.53 | -635.06 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่าหนึ่งปีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -18.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาล
|
-597.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาล
|
597.81 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,417.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-621.00 | -8,989.11 | 8,368.11 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
3.89 | 23.89 | -20.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.37 | -9.44 | 8.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-4.22 | -1,444.02 | 1,439.80 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,650.66 | 31.74 | 1,618.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-802.30 | -570.60 | -231.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือเป็นการซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -2,481.02 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยภายใต้การรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
3.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-80.92 | -0.17 | -80.74 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,523.38 | -869.43 | -653.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
396.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-203.92 | -67.84 | -136.08 |
เงินสดรับมัดจำสำหรับการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 463.42 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
28.96 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-421.40 | 0.00 | |
| 46.65 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,841.98 | -3,380.64 | 1,538.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.81 | -127.99 | 94.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-221.01 | -168.25 | -52.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
327.89 | 33.68 | 294.21 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-72.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -77.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-4,614.78 | -768.52 | -3,846.25 |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการ
|
364.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเงินลงทุน
|
-545.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
56.09 | 58.10 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,418.04 | -15,677.50 | 7,259.46 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
37.52 | 16.66 | 20.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 8,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -47.11 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -8,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32,203.83 | 22,214.30 | 9,989.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-38,108.62 | -14,850.00 | -23,258.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,500.00 | 169.36 | 12,330.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,295.63 | -4,668.73 | -1,626.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
167.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-987.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,801.82 | 5,700.00 | 9,101.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-10,399.99 | -3,400.02 | -6,999.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-30.87 | -7.39 | -23.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 77.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.95 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-115.28 | -142.41 | 27.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.17 | -86.15 | 4.98 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,120.97 | -938.48 | -182.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-951.01 | -582.61 | -368.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-920.00 | -862.36 | -57.64 |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
445.18 | 718.07 | -272.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5,082.14 | -4,474.96 | -607.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,891.09 | -647.23 | -3,243.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง)สุทธิ
|
4,473.54 | -9,582.60 | 14,056.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18,784.93 | 28,439.30 | -9,654.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-178.41 | -71.76 | -106.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
23,080.06 | 18,784.93 | 4,295.12 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
990.34 | 195.44 | 794.90 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
268.45 | 177.31 | 91.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5,683.58 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
271.81 | 473.73 | -201.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6,787.88 | 8,703.37 | -1,915.49 |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
392.70 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 524.37 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 376.25 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
38.90 | 125.06 | -86.16 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,078.80 | |
จัดประเภทอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
7.23 | 0.00 | |
โอนจากอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
300.00 | 0.00 | |
จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน
|
4.90 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการพัฒนาโครงการระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
47.91 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
25.59 | 0.00 | |
โอนเจ้าหนี้อื่นไปเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
13.03 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |