EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
3,972.79 | -942.13 | 4,914.92 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,323.88 | 4,986.85 | 337.03 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
93.68 | 83.60 | 10.08 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 31.87 | |
- การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -0.74 | |
- (กลับรายการ)ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-1.32 | 202.49 | -203.80 |
- ขาดทุนจากด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1,190.95 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
99.34 | -3.04 | 102.38 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -489.20 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-586.21 | -201.06 | -385.14 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,722.24 | 3,894.62 | 827.63 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
75.00 | 60.48 | 14.52 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
234.95 | 840.42 | -605.47 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-93.16 | 172.09 | -265.24 |
- หนี้สูญ
|
0.05 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.96 | 365.31 | -402.27 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-97.10 | 42.49 | -139.59 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
125.66 | -387.11 | 512.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,486.84 | -92.75 | -1,394.09 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,165.59 | -1,670.93 | 2,836.53 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-88.50 | 51.36 | -139.87 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.31 | -19.44 | 0.14 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.09 | -31.44 | 13.35 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.42 | 95.48 | -81.06 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,400.12 | 8,180.15 | 5,219.96 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
658.72 | 93.40 | 565.32 |
- เงินสดรับจากการขายวัสดุสำรองคลังที่เสื่อมสภาพ
|
1.30 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-306.41 | -365.17 | 58.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,753.73 | 7,908.38 | 5,845.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
97.79 | 487.18 | -389.39 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
787.72 | -512.96 | 1,300.68 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,568.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,258.30 | -3,420.55 | 1,162.25 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1,062.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5,806.62 | -1,307.54 | -4,499.08 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.08 | -117.44 | 83.36 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-113.86 | 3.51 | -117.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอำนาจควบคุม
|
1,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-514.32 | -26.98 | -487.34 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 201.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.68 | -1,504.59 | 1,501.91 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-12.60 | -94.99 | 82.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,611.95 | -11,141.05 | 4,529.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-518.34 | -552.55 | 34.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-252.29 | -137.01 | -115.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
551.32 | 7.62 | 543.70 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-244.74 | -21.00 | -223.74 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
53.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-348.86 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
77.90 | 82.52 | -4.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,419.51 | -18,053.96 | 6,634.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
692.81 | 88.88 | 603.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-46.78 | 0.00 | |
การควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -132.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,383.00 | 1,768.10 | 2,614.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,449.00 | -2,148.10 | -2,300.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,818.12 | 12,941.90 | -5,123.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,063.23 | -3,748.09 | -4,315.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 12,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,400.02 | -1,899.99 | -2,500.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-41.46 | -58.66 | 17.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -615.30 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-211.66 | -100.07 | -111.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-560.48 | -782.07 | 221.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-774.43 | -290.00 | -484.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-630.63 | -400.00 | -230.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,827.39 | -3,371.90 | -1,455.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,097.94 | 13,452.08 | -16,550.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-763.71 | 3,306.50 | -4,070.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
28,906.57 | 25,706.53 | 3,200.04 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
296.44 | -106.46 | 402.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
28,439.30 | 28,906.57 | -467.27 |
| 892.61 | 4,929.09 | -4,036.49 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
321.08 | 695.29 | -374.21 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
73.54 | 132.66 | -59.11 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
127.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 17.90 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
-46.48 | 31.20 | -77.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 17.70 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 114.96 | |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
317.86 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
182.88 | 0.00 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 98.47 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.49 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
29.24 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการได้รับเงินชดเชยประกันภัย
|
115.66 | 0.00 |