EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-942.13 | 3,715.37 | -4,657.50 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,986.85 | 5,139.06 | -152.20 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
83.60 | 50.10 | 33.50 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
31.87 | 0.00 | |
- การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.74 | -1.31 | 0.57 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
202.49 | 57.96 | 144.53 |
- ขาดทุนจากด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
1,190.95 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.04 | 22.07 | -25.11 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-489.20 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-201.06 | -115.12 | -85.95 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,894.62 | 3,311.51 | 583.10 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
60.48 | 53.38 | 7.09 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
840.42 | 501.68 | 338.74 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
172.09 | -44.06 | 216.14 |
- กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | -13.21 | |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
0.00 | -8.94 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
365.31 | -2,017.86 | 2,383.17 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
42.49 | -79.23 | 121.72 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-387.11 | -139.39 | -247.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-92.75 | -195.32 | 102.58 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,670.93 | 58.35 | -1,729.29 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.36 | 14.85 | 36.52 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.44 | -19.58 | 0.14 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.44 | -27.63 | -3.82 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
95.48 | -43.89 | 139.37 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,180.15 | 10,218.80 | -2,038.65 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
93.40 | 74.15 | 19.25 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-365.17 | -464.72 | 99.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,908.38 | 9,828.23 | -1,919.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
487.18 | -207.78 | 694.95 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-512.96 | -456.48 | -56.48 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,420.55 | -529.53 | -2,891.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1,307.54 | -1,061.78 | -245.76 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.44 | -44.16 | -73.28 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 91.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
3.51 | -143.23 | 146.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.98 | -1,940.28 | 1,913.30 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
201.86 | 201.22 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,504.59 | -14.97 | -1,489.62 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-94.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,141.05 | -10,183.40 | -957.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-552.55 | -318.55 | -234.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-137.01 | -229.71 | 92.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.62 | 6.56 | 1.06 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-21.00 | -25.48 | 4.49 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 142.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | -678.57 | |
เงินปันผลรับ
|
82.52 | 54.26 | 28.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-18,053.96 | -15,326.37 | -2,727.59 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
88.88 | 379.35 | -290.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อการแบ่งแยกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -292.56 | |
การควบคุมในบริษัทย่อย
|
-132.61 | -135.39 | 2.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,768.10 | 1,776.73 | -8.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,148.10 | -16,342.87 | 14,194.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,941.90 | 26,149.66 | -13,207.76 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,748.09 | -1,607.16 | -2,140.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,200.00 | 12,000.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,899.99 | -3,699.99 | 1,800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-58.66 | -401.56 | 342.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-615.30 | -671.50 | 56.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.07 | -119.55 | 19.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-782.07 | -1,173.11 | 391.04 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-290.00 | -575.29 | 285.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-400.00 | -400.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,371.90 | -3,077.30 | -294.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,452.08 | 11,809.46 | 1,642.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,306.50 | 6,311.32 | -3,004.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
25,706.53 | 19,110.32 | 6,596.21 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-106.46 | 284.89 | -391.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
28,906.57 | 25,706.53 | 3,200.04 |
| 4,929.09 | 1,253.50 | 3,675.59 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
695.29 | 298.25 | 397.03 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
132.66 | 410.85 | -278.19 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
17.90 | 19.40 | -1.50 |
โอนลูกหนี้อื่นไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 23.01 | |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 2.15 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 8.94 | |
โอนหนี้สินเป็นทุน
|
0.00 | 248.36 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
31.20 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
17.70 | 37.36 | -19.66 |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน
|
0.00 | 52.78 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 204.13 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
114.96 | 74.50 | 40.46 |
- โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.33 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.25 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
98.47 | 286.72 | -188.25 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 284.28 |