EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,715.37 | 3,988.51 | -273.13 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,139.06 | 5,494.10 | -355.04 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
50.10 | 41.65 | 8.45 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 20.94 | |
- ค่าเผื่อขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 26.30 | |
- การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.31 | -46.46 | 45.15 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
57.96 | 57.96 | 0.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.07 | -1.26 | 23.33 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-115.12 | -192.10 | 76.98 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,311.51 | 3,229.59 | 81.92 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
53.38 | 56.24 | -2.85 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 27.95 | |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
501.68 | 242.08 | 259.60 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-44.06 | -58.34 | 14.29 |
- กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
|
-13.21 | 0.00 | |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-8.94 | -112.48 | 103.54 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,017.86 | 1,133.52 | -3,151.38 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-79.23 | -34.11 | -45.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-139.39 | 26.50 | -165.89 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-195.32 | -890.33 | 695.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.35 | -6,109.78 | 6,168.13 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.85 | 27.57 | -12.73 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.58 | -19.72 | 0.14 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.63 | -12.94 | -14.69 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.89 | -9.37 | -34.52 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,218.80 | 6,886.02 | 3,332.78 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
74.15 | 185.54 | -111.39 |
- เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.86 | |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-464.72 | -294.12 | -170.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,828.23 | 6,780.30 | 3,047.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนเพิ่มขึ้น
|
-207.78 | -0.11 | -207.67 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-456.48 | 1,227.59 | -1,684.08 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 73.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-529.53 | -23.47 | -506.06 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.16 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
91.00 | 114.00 | -23.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1,061.78 | -88.25 | -973.53 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-143.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,940.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
201.22 | 234.79 | -33.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.97 | -10.69 | -4.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,699.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,183.40 | -15,205.87 | 5,022.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-318.55 | -74.16 | -244.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-229.71 | -167.58 | -62.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.56 | 7.32 | -0.76 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-25.48 | -63.74 | 38.26 |
เงินปันผลรับ
|
54.26 | 247.25 | -192.99 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
142.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-678.57 | -1,209.24 | 530.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15,326.37 | -16,638.84 | 1,312.47 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
379.35 | 247.50 | 131.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อการแบ่งแยกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-292.56 | 0.00 | |
การควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 200.00 | |
| -135.39 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,776.73 | 15,209.45 | -13,432.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,342.87 | -3,000.00 | -13,342.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26,149.66 | 3,163.34 | 22,986.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,607.16 | -1,098.95 | -508.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,699.99 | -2,699.99 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-401.56 | -74.28 | -327.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-671.50 | -608.50 | -63.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-119.55 | -260.06 | 140.51 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,173.11 | -964.55 | -208.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-575.29 | -725.46 | 150.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-400.00 | -401.10 | 1.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,077.30 | -3,225.59 | 148.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,809.46 | 7,761.82 | 4,047.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6,311.32 | -2,096.72 | 8,408.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19,110.32 | 21,161.17 | -2,050.85 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
284.89 | 45.87 | 239.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
25,706.53 | 19,110.32 | 6,596.21 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี
|
1,253.50 | 6,869.10 | -5,615.60 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
298.25 | 487.10 | -188.85 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
410.85 | 32.23 | 378.62 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 95.15 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
18.09 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
23.01 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
2.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
8.94 | 112.48 | -103.54 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินเป็นทุน
|
248.36 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 346.31 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
37.36 | 41.03 | -3.67 |
- โอนเงินดาวน์จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นที่ดิน
|
0.00 | 30.27 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน
|
52.78 | 75.42 | -22.64 |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
204.13 | 87.00 | 117.13 |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
74.50 | 0.00 | |
- โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.33 | 0.00 | |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.25 | 0.00 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
286.72 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
284.28 | 0.00 |