EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,988.51 | 4,212.20 | -223.70 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,494.10 | 4,659.94 | 834.16 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
41.65 | 41.04 | 0.61 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
20.94 | 23.43 | -2.48 |
- ค่าเผื่อขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
26.30 | 0.00 | |
- การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-46.46 | 0.00 | |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
57.96 | 69.13 | -11.17 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -6.28 | 5.03 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-192.10 | -184.40 | -7.70 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,229.59 | 3,145.14 | 84.45 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
56.24 | 87.46 | -31.23 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
27.95 | 26.87 | 1.08 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
242.08 | -730.34 | 972.42 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-58.34 | -101.33 | 42.99 |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-112.48 | -360.84 | 248.36 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,133.52 | -468.84 | 1,602.35 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-34.11 | -52.01 | 17.91 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.50 | 708.72 | -682.23 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-890.33 | -421.54 | -468.80 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6,109.78 | -419.12 | -5,690.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.57 | -296.60 | 324.18 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.72 | -19.86 | 0.14 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.94 | -11.60 | -1.34 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.37 | -57.31 | 47.94 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,886.02 | 9,843.86 | -2,957.84 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
185.54 | 149.15 | 36.40 |
- เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.86 | 2.27 | 0.58 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-294.12 | -295.22 | 1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,780.30 | 9,700.05 | -2,919.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.11 | 234.08 | -234.19 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1,227.59 | -25.37 | 1,252.97 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.19 | 1,911.04 | -1,837.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.47 | -2,111.07 | 2,087.61 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
114.00 | 67.00 | 47.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-88.25 | -491.24 | 402.99 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -8.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
234.79 | 299.24 | -64.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.69 | -13.37 | 2.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,699.88 | -2,827.84 | 1,127.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,205.87 | -3,152.85 | -12,053.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-167.58 | -395.25 | 227.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.32 | 18.40 | -11.08 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-63.74 | -247.68 | 183.94 |
เงินปันผลรับ
|
247.25 | 87.14 | 160.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-1,209.24 | -244.98 | -964.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,638.84 | -6,901.76 | -9,737.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 8,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -48.33 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
247.50 | 84.09 | 163.41 |
การควบคุมในบริษัทย่อย
|
200.00 | 825.00 | -625.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,209.45 | 3,241.00 | 11,968.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | -241.00 | -2,759.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,163.34 | 1,004.31 | 2,159.04 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,098.95 | -829.49 | -269.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,699.99 | -299.89 | -2,400.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-74.28 | -12.56 | -61.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.08 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-608.50 | -1,173.50 | 565.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-260.06 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-964.55 | -834.21 | -130.35 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-725.46 | -720.12 | -5.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-401.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,225.59 | -3,080.27 | -145.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,761.82 | 5,909.94 | 1,851.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2,096.72 | 8,708.24 | -10,804.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21,161.17 | 12,559.73 | 8,601.44 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.87 | -106.79 | 152.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
19,110.32 | 21,161.17 | -2,050.85 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี
|
6,869.10 | 13,580.84 | -6,711.73 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
487.10 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
32.23 | 9.75 | 22.48 |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 25.80 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
95.15 | 95.54 | -0.39 |
โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 60.71 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
112.48 | 360.84 | -248.36 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 58.28 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
346.31 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
41.03 | 364.08 | -323.04 |
- โอนเงินดาวน์จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นที่ดิน
|
30.27 | 0.00 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน
|
75.42 | 0.00 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
87.00 | 160.92 | -73.92 |