EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,212.20 | 3,152.99 | 1,059.21 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,659.94 | 3,341.01 | 1,318.93 |
หุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
41.04 | 174.07 | -133.03 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
23.43 | 0.24 | 23.18 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
69.13 | 47.01 | 22.12 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.28 | 0.85 | -7.13 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-184.40 | -138.53 | -45.87 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,145.14 | 2,785.00 | 360.14 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
87.46 | 33.25 | 54.21 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
26.87 | 29.68 | -2.81 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-730.34 | 45.61 | -775.96 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-101.33 | -182.03 | 80.70 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -35.32 | |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -240.29 | |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-360.84 | -728.31 | 367.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-468.84 | -1,109.60 | 640.77 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-52.01 | -226.61 | 174.60 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
708.72 | -482.74 | 1,191.46 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-666.52 | 1,137.50 | -1,804.02 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-419.12 | 261.98 | -681.10 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-296.60 | 27.04 | -323.65 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.86 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.60 | -0.94 | -10.66 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.31 | -97.50 | 40.19 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,598.88 | 7,794.35 | 1,804.52 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
149.15 | 136.23 | 12.91 |
- เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.27 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-295.22 | -272.57 | -22.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,455.07 | 7,658.02 | 1,797.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
234.08 | 102.70 | 131.38 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-25.37 | -1,738.37 | 1,713.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,911.04 | 28.00 | 1,883.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,111.07 | -18.24 | -2,092.83 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -93.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-491.24 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-8.99 | -1,748.99 | 1,740.00 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -339.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
299.24 | 157.94 | 141.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.37 | -105.06 | 91.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,827.84 | -331.43 | -2,496.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,152.85 | -6,130.84 | 2,977.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-395.25 | -431.67 | 36.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.40 | 4.66 | 13.74 |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 919.04 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-247.68 | -193.57 | -54.11 |
เงินปันผลรับ
|
87.14 | 174.98 | -87.84 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | -230.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,656.78 | -9,973.28 | 3,316.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-48.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
84.09 | 1,304.12 | -1,220.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียโดยไม่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
825.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,241.00 | 1,286.00 | 1,955.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-241.00 | -1,286.00 | 1,045.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,004.31 | 589.80 | 414.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-829.49 | -15,254.24 | 14,424.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 21,400.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-299.89 | -5,500.00 | 5,200.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-12.56 | -97.94 | 85.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.31 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,173.50 | -527.00 | -646.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-834.21 | -1,173.11 | 338.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-720.12 | -1,083.70 | 363.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,080.27 | -2,953.25 | -127.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,909.94 | -3,290.01 | 9,199.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8,708.24 | -5,605.26 | 14,313.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
12,559.73 | 18,209.46 | -5,649.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-106.79 | -44.47 | -62.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
21,161.17 | 12,559.73 | 8,601.44 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13,580.84 | 4,466.65 | 9,114.19 |
- ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
9.75 | 71.72 | -61.97 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
0.00 | 310.71 | |
- โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
25.80 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
95.54 | 410.95 | -315.40 |
- โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
60.71 | 98.05 | -37.34 |
ต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 3.61 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 74.00 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
360.84 | 728.31 | -367.47 |
- เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
58.28 | 0.00 |