EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
3,152.99 | 3,828.35 | -675.36 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,341.01 | 2,758.02 | 582.99 |
หุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
174.07 | 204.17 | -30.11 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 0.00 | |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
47.01 | 49.16 | -2.15 |
- ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | -2.00 | 2.84 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-138.53 | -106.30 | -32.23 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,785.00 | 2,880.31 | -95.31 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
33.25 | 19.17 | 14.08 |
- ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
29.68 | 36.93 | -7.25 |
-ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
45.61 | -1,048.73 | 1,094.34 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-182.03 | -255.75 | 73.72 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
-35.32 | 0.00 | |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-240.29 | 0.00 | |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-728.31 | -831.12 | 102.81 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,109.60 | 1,985.07 | -3,094.67 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-226.61 | -82.75 | -143.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-482.74 | 149.34 | -632.08 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,137.50 | -58.79 | 1,196.29 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
261.98 | -1,789.50 | 2,051.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.04 | -49.44 | 76.49 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.50 | -81.88 | -15.62 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,794.35 | 7,604.28 | 190.08 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
136.23 | 139.05 | -2.82 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-272.57 | -237.90 | -34.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,658.02 | 7,505.43 | 152.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
102.70 | 101.60 | 1.10 |
เงินสด(จ่าย)รับสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,738.37 | 814.48 | -2,552.85 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.00 | 61.00 | -33.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.24 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-93.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,748.99 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-339.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
157.94 | 138.60 | 19.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-105.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-331.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,130.84 | -6,245.79 | 114.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-431.67 | -25.92 | -405.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.66 | 3.91 | 0.75 |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
919.04 | 1,820.05 | -901.01 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-193.57 | -1,557.50 | 1,363.93 |
เงินปันผลรับ
|
174.98 | 216.20 | -41.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-230.02 | -130.54 | -99.48 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-9,973.28 | -4,803.90 | -5,169.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 11,301.04 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -392.56 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
1,304.12 | 778.51 | 525.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,286.00 | 267.00 | 1,019.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
589.80 | 5,814.16 | -5,224.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
21,400.00 | 11,500.00 | 9,900.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,286.00 | -462.77 | -823.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15,254.24 | -17,297.66 | 2,043.43 |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.31 | 1,360.00 | -1,354.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,360.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-527.00 | -462.50 | -64.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-97.94 | -36.54 | -61.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,173.11 | -120.96 | -1,052.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,083.70 | -397.47 | -686.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,953.25 | -3,179.89 | 226.64 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,290.01 | 7,310.36 | -10,600.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5,605.26 | 10,011.89 | -15,617.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18,209.46 | 8,322.13 | 9,887.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-44.47 | -124.55 | 80.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
12,559.73 | 18,209.46 | -5,649.74 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4,466.65 | 189.17 | 4,277.48 |
- ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
71.72 | 7.21 | 64.50 |
- ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากจำนวนขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
310.71 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
410.95 | 0.00 | |
- โอนอะไหล่และวัสดุสำรองคลังไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
98.05 | 0.00 | |
ต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
|
3.61 | 4.93 | -1.32 |
- โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 938.75 | |
- โอนที่ดินไปเป็นสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
0.00 | 256.67 | |
- โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 22.49 | |
- โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
74.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
728.31 | 831.12 | -102.81 |
- เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 27.05 | |
- เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 |