EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
3,828.35 | 2,541.01 | 1,287.34 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,758.02 | 2,474.76 | 283.26 |
ออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
204.17 | 46.43 | 157.74 |
- ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
49.16 | 0.00 | |
- ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.00 | 3.12 | -5.12 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-106.30 | -77.19 | -29.11 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,880.31 | 2,776.30 | 104.02 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.17 | 22.78 | -3.61 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
36.93 | 0.00 | |
-(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,048.73 | -225.97 | -822.76 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-255.75 | -261.02 | 5.27 |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-831.12 | -514.60 | -316.51 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,985.07 | 163.13 | 1,821.94 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-82.75 | 10.20 | -92.94 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
149.34 | 68.28 | 81.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.79 | 11.09 | -69.88 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,789.50 | -255.55 | -1,533.94 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.44 | -36.63 | -12.82 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.40 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-81.88 | 128.71 | -210.58 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,604.28 | 6,872.45 | 731.83 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
139.05 | 97.82 | 41.23 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-237.90 | -198.63 | -39.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,505.43 | 6,771.64 | 733.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
101.60 | -261.63 | 363.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
814.48 | -193.91 | 1,008.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.00 | 30.60 | 30.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -10.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
138.60 | 134.85 | 3.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -39.91 | |
เงินสดจ่ายอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,245.79 | -9,292.82 | 3,047.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.92 | -710.14 | 684.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.91 | 2.13 | 1.78 |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
1,820.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-1,557.50 | -2,570.86 | 1,013.36 |
เงินปันผลรับ
|
216.20 | 105.82 | 110.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-130.54 | -338.67 | 208.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,803.90 | -13,055.22 | 8,251.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
11,301.04 | 2,201.86 | 9,099.18 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-392.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
778.51 | 724.90 | 53.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
267.00 | 534.77 | -267.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,814.16 | 10,952.37 | -5,138.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,500.00 | 5,500.00 | 6,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.77 | -427.00 | -35.77 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,297.66 | -5,710.51 | -11,587.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,360.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,360.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-462.50 | -450.00 | -12.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-36.54 | -43.39 | 6.86 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-120.96 | -435.83 | 314.87 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-397.47 | -469.78 | 72.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,179.89 | -2,814.89 | -365.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,310.36 | 9,562.49 | -2,252.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10,011.89 | 3,278.91 | 6,732.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,322.13 | 5,038.60 | 3,283.52 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-124.55 | 4.61 | -129.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
18,209.46 | 8,322.13 | 9,887.34 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
189.17 | 335.75 | -146.58 |
- ภาระผูกพันจากประมาณการต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์
|
7.21 | 226.64 | -219.43 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
831.12 | 514.60 | 316.51 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.00 | |
- โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 562.06 | |
- เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
22.49 | 10.16 | 12.34 |
- ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
|
262.06 | 270.50 | -8.44 |
- โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
938.75 | 0.00 | |
- โอนที่ดินไปเป็นสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
256.67 | 0.00 | |
- เงินปันผลค้างรับ
|
27.05 | 0.00 |