EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
2,541.01 | 318.93 | 2,222.08 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,474.76 | 1,875.67 | 599.09 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
46.43 | 29.15 | 17.28 |
- ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
|
3.12 | -0.84 | 3.96 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-77.19 | -131.71 | 54.53 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,776.30 | 1,794.82 | 981.48 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.78 | 20.32 | 2.46 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-261.02 | -64.00 | -197.02 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-225.97 | 923.47 | -1,149.44 |
- ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -83.72 | |
- รายได้จากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
|
-514.60 | -1,085.26 | 570.66 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
163.13 | 298.33 | -135.21 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
10.20 | -110.94 | 121.13 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.28 | -284.64 | 352.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.09 | 29.88 | -18.79 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-255.55 | 804.28 | -1,059.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.63 | 103.61 | -140.24 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.40 | -0.21 | -2.19 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
128.71 | -40.85 | 169.56 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,872.45 | 4,396.28 | 2,476.16 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
97.82 | 172.65 | -74.83 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-198.63 | -99.31 | -99.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,771.64 | 4,469.63 | 2,302.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-261.63 | 17.18 | -278.81 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-193.91 | -622.16 | 428.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.60 | 630.00 | -599.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -535.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
134.85 | 120.46 | 14.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-39.91 | -932.74 | 892.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 4.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,292.82 | -9,901.54 | 608.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-710.14 | -1,156.20 | 446.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.13 | 1.69 | 0.45 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-2,570.86 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
105.82 | 102.75 | 3.07 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการร่วมพัฒนาโครงการในต่างประเทศ
|
-338.67 | -370.95 | 32.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,055.22 | -12,641.85 | -413.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
534.77 | 88.00 | 446.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,952.37 | 16,257.70 | -5,305.33 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-427.00 | -3,609.55 | 3,182.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,710.51 | -1,533.68 | -4,176.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-450.00 | -402.00 | -48.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-43.39 | -240.22 | 196.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,201.86 | 732.50 | 1,469.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
724.90 | 777.86 | -52.96 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-435.83 | -1,355.89 | 920.05 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-469.78 | -654.20 | 184.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,814.89 | -2,629.74 | -185.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,562.49 | 7,430.79 | 2,131.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3,278.91 | -741.44 | 4,020.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,038.60 | 5,769.16 | -730.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.61 | 10.88 | -6.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8,322.13 | 5,038.60 | 3,283.52 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
335.75 | 2,098.52 | -1,762.77 |
- ภาระผูกพันจากประมาณการรื้อถอนสินทรัพย์
|
226.64 | 153.58 | 73.06 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาสัมปทาน
|
1,893.79 | 1,170.43 | 723.36 |
- เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.00 | 0.00 | |
- โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.50 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
117.23 | 0.00 | |
- ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 90.00 | |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
562.06 | 0.00 |