EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,765.85 | 1,298.58 | 467.27 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,806.81 | 2,812.73 | -5.92 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
|
45.47 | 48.14 | -2.67 |
- การกลับรายการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-0.30 | -2.18 | 1.88 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.42 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.59 | -28.84 | 54.42 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -4.22 | |
- การกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -23.89 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-505.76 | -459.50 | -46.27 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,432.28 | 2,474.04 | -41.76 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
37.69 | 35.27 | 2.42 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
438.80 | 744.48 | -305.68 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนด
|
-48.13 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-438.02 | -9.91 | -428.11 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.72 | -251.83 | 339.54 |
- สินค้าคงเหลือ - ก๊าซธรรมชาติ
|
786.06 | 0.00 | |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-74.69 | -56.92 | -17.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
129.74 | 191.59 | -61.85 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-186.34 | -11.64 | -174.71 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,083.77 | -210.16 | 1,293.93 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.10 | -31.43 | -17.68 |
- เจ้าหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
|
565.00 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-9.52 | -9.59 | 0.07 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.50 | -11.64 | 11.14 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 2.50 | -4.80 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,890.11 | 6,495.17 | 2,394.94 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
145.61 | 240.20 | -94.59 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-299.96 | -305.56 | 5.60 |
- เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
3.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,739.53 | 6,429.81 | 2,309.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
86.38 | 16.98 | 69.40 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-556.65 | 208.00 | -764.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาล
|
-597.81 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-292.50 | -3,518.26 | 3,225.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.40 | -2.51 | 1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.67 | -6.30 | 3.63 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
349.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.87 | -100.71 | 34.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-83.07 | -2,481.19 | 2,398.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,017.92 | -203.04 | -814.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.13 | -48.37 | 48.24 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
3.65 | 0.00 | |
| 48.13 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-892.59 | -1,105.21 | 212.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.26 | -108.60 | 69.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-90.27 | -34.79 | -55.47 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.02 | 1.53 | 5.49 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-525.01 | -368.92 | -156.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเงินลงทุน
|
-172.42 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
24.26 | 27.45 | -3.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,866.50 | -7,764.70 | 3,898.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
37.33 | 12.16 | 25.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,377.83 | 1,240.00 | 15,137.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,384.01 | -350.00 | -18,034.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 169.37 | 1,830.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,118.65 | -2,166.24 | -952.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
105.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-647.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,837.69 | 1,500.00 | 5,337.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,899.99 | -1,400.02 | -3,499.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-10.29 | -1.93 | -8.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-111.92 | -114.30 | 2.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-651.73 | -469.24 | -182.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-292.66 | -582.57 | 289.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-457.48 | -430.08 | -27.40 |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
257.45 | 369.38 | -111.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,528.31 | -2,776.06 | 247.75 |
ดอกเบี้ยที่จ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.00 | -1.94 | -3.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,443.90 | -5,001.47 | -442.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-570.87 | -6,336.36 | 5,765.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
18,784.93 | 28,439.30 | -9,654.36 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-120.27 | 270.81 | -391.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
18,093.80 | 22,373.75 | -4,279.96 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
1,051.57 | 89.03 | 962.54 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
45.52 | 140.76 | -95.24 |
การลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.02 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 1,054.01 | |
ลูกหนี้จากการได้รับเงินชดเชยจากสัญญาก่อสร้าง
|
20.43 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5,868.24 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
271.81 | 219.29 | 52.51 |
เป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
693.20 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 129.60 | |
โอนค่ามัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
38.90 | 69.54 | -30.64 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.10 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,078.80 | |
โอนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาวไปเป็นเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะสั้น
|
0.00 | 911.69 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
477.76 | 89.45 | 388.31 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
100.20 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |