EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,125.28 | 615.56 | 509.72 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,397.93 | 1,397.21 | 0.72 |
และหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
|
22.57 | 24.13 | -1.57 |
- การกลับรายการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-0.12 | -1.92 | 1.80 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.42 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.88 | -29.80 | 31.68 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-232.66 | -185.83 | -46.83 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,225.50 | 1,238.67 | -13.17 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.94 | 17.63 | 1.31 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
107.31 | 356.16 | -248.84 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-162.22 | 20.58 | -182.80 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,506.71 | -685.46 | 2,192.17 |
- สินค้าคงเหลือ - ก๊าซธรรมชาติ
|
534.62 | 0.00 | |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-38.64 | -13.77 | -24.87 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
100.09 | 174.12 | -74.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-714.75 | -89.05 | -625.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
195.49 | -264.49 | 459.97 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.52 | 7.24 | -42.76 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-4.76 | -4.79 | 0.03 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.50 | -8.42 | 7.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.20 | -3.62 | 40.82 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,084.37 | 2,563.73 | 2,520.63 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
45.38 | 23.45 | 21.93 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-72.87 | -120.83 | 47.96 |
- เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
3.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,059.93 | 2,466.35 | 2,593.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
82.59 | 13.84 | 68.76 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-439.54 | -102.04 | -337.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-292.50 | -329.89 | 37.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.42 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.18 | -82.85 | 68.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-82.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-140.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -39.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-387.73 | -742.03 | 354.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.01 | -3.16 | -5.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.02 | -25.45 | 5.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.21 | 0.08 | 2.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-223.22 | -240.07 | 16.86 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเงินลงทุน
|
-172.42 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,698.18 | -1,550.93 | -147.26 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
34.21 | 12.16 | 22.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,505.92 | 690.00 | 2,815.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,526.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-600.91 | -583.63 | -17.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.78 | -56.69 | -2.09 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-49.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-229.37 | -230.63 | 1.26 |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
99.77 | 143.17 | -43.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-874.67 | -844.56 | -30.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-699.80 | -870.18 | 170.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,661.95 | 45.24 | 2,616.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
18,784.93 | 28,439.30 | -9,654.36 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.64 | 241.96 | -251.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
21,437.24 | 28,726.50 | -7,289.26 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
975.94 | 111.77 | 864.16 |
เงื่อนไขสัญญาเช่า
|
31.73 | 43.02 | -11.28 |
การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 1,013.06 | |
ลูกหนี้จากการได้รับเงินชดเชยจากสัญญาก่อสร้าง
|
20.43 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5,871.66 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
236.81 | 219.29 | 17.51 |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนค่ามัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
38.90 | 106.37 | -67.47 |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.16 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,078.80 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
427.37 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นอุปกรณ์
|
32.31 | 0.00 |