EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
412.14 | 536.95 | -124.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,595.54 | 1,472.95 | 122.59 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.86 | -0.75 | -0.12 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-67.35 | 26.53 | -93.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.54 | -6.96 | 5.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | 1.19 | 0.56 |
กลับรายการจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-10.32 | -25.99 | 15.68 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -80.52 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.53 | -8.05 | 2.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
99.06 | 62.14 | 36.92 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.48 | 0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.55 | 7.24 | -11.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
279.63 | 166.31 | 113.32 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,297.78 | 2,150.56 | 147.22 |
| 281.03 | 437.41 | -156.37 | |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
45.68 | 103.35 | -57.67 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-91.20 | -52.94 | -38.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
24.15 | 0.02 | 24.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-101.22 | 200.31 | -301.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.91 | -12.93 | 24.84 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,799.60 | 2,252.60 | -453.00 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.05 | -75.53 | 64.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.72 | -91.33 | 17.62 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,441.49 | 1,958.15 | -516.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-174.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,217.31 | -1,387.68 | -1,829.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.94 | -35.70 | 29.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
19.61 | 6.99 | 12.62 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-194.93 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 338.35 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 261.68 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.56 | 6.04 | 0.52 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,566.68 | -810.32 | -2,756.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
43,964.00 | 23,696.00 | 20,268.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-41,934.00 | -23,814.00 | -18,120.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,766.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,352.00 | -1,532.00 | 180.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-140.27 | -100.58 | -39.69 |
เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
0.00 | -1.33 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-222.22 | -309.03 | 86.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.70 | -38.22 | 18.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,062.31 | -1,099.16 | 3,161.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-62.88 | 48.67 | -111.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
190.14 | 141.05 | 49.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.42 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
127.28 | 190.14 | -62.86 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
75.00 | 0.01 | 74.99 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
80.89 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการโอนสัญญากู้เงินไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
0.00 | -1,897.02 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
0.00 | -1,256.25 |