EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
536.95 | 634.25 | -97.30 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 43.90 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,472.95 | 1,727.97 | -255.02 |
กลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.75 | -1.14 | 0.40 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
26.53 | 58.58 | -32.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.96 | 11.62 | -18.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.10 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.19 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-25.99 | 29.15 | -55.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-80.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.05 | -6.42 | -1.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
62.14 | 59.85 | 2.29 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.48 | -12.88 | 12.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.24 | -24.01 | 31.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
166.31 | 266.35 | -100.03 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,150.56 | 2,787.31 | -636.75 |
| 437.41 | 112.55 | 324.86 | |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
103.35 | -555.19 | 658.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.94 | 89.19 | -142.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.02 | -4.97 | 5.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
200.31 | -14.45 | 214.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-12.93 | 13.82 | -26.75 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,252.60 | 2,532.15 | -279.55 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-75.53 | -51.70 | -23.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.33 | -69.25 | -22.09 |
รับภาษีเงินได้
|
14.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,958.15 | 2,172.40 | -214.25 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -28.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,650.00 | |
เงินสดรับคืนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.17 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,387.68 | -887.47 | -500.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.70 | -29.71 | -5.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.99 | 49.01 | -42.02 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
338.35 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 494.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
261.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.04 | 0.78 | 5.26 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-810.32 | -2,039.02 | 1,228.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
23,696.00 | 17,354.00 | 6,342.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,814.00 | -17,151.00 | -6,663.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,532.00 | -1,853.08 | 321.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.58 | -112.96 | 12.38 |
เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-309.03 | -333.33 | 24.31 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-38.22 | -55.35 | 17.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,099.16 | -101.72 | -997.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.67 | 31.65 | 17.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
141.05 | 247.29 | -106.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | 33.02 | -32.60 |
จัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 32)
|
0.00 | -170.91 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
190.14 | 141.05 | 49.09 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 7.77 | -7.76 |
ไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
4,173.14 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขายลดลง
|
-1,897.02 | 0.00 | |
ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
|
-1,256.25 | 0.00 |