EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
634.25 | 571.57 | 62.68 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
43.90 | 85.79 | -41.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,727.97 | 1,787.33 | -59.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.14 | 1.47 | -2.61 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
58.58 | 113.86 | -55.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.62 | -14.58 | 26.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 26.31 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.48 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
29.15 | 60.42 | -31.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.42 | -5.27 | -1.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
59.85 | 85.95 | -26.10 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.88 | -5.09 | -7.79 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สุทธิ
|
-24.01 | 2.24 | -26.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
266.35 | 260.57 | 5.77 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,787.31 | 2,971.08 | -183.78 |
| 35.90 | -22.42 | 58.32 | |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-555.19 | -663.58 | 108.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
89.19 | -58.50 | 147.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.97 | -4.03 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.45 | 142.31 | -156.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.82 | -7.61 | 21.42 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.94 | -4.86 | 2.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,532.15 | 2,588.32 | -56.17 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-51.70 | -118.21 | 66.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.25 | -107.70 | 38.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,172.40 | 2,108.00 | 64.40 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-28.80 | -172.76 | 143.95 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,650.00 | -322.11 | -1,327.89 |
เงินสดรับคืนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.17 | 0.00 | |
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -8.59 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-887.47 | -831.00 | -56.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.71 | -19.80 | -9.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
49.01 | 7.01 | 42.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -555.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -49.28 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.78 | 2.50 | -1.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,039.02 | -1,800.76 | -238.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,354.00 | 14,315.00 | 3,039.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,151.00 | -12,933.00 | -4,218.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 62.00 | -57.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,100.00 | 314.80 | 1,785.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,853.08 | -1,126.10 | -726.97 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-333.33 | -334.72 | 1.39 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.96 | -85.83 | -27.13 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-55.35 | -193.99 | 138.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.72 | -359.05 | 257.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.65 | -51.82 | 83.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
247.29 | 320.45 | -73.16 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
33.02 | -21.34 | 54.36 |
จัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 12.2)
|
-170.91 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
141.05 | 247.29 | -106.24 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.77 | 12.84 | -5.07 |
พนักงานมาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.59 | 11.12 | 10.47 |
พนักงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.10 | 1.73 | 6.37 |
zero
|
0.00 |