EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 569.57 596.39 -26.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,699.77 1,385.94 313.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.26 -0.68 0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 109.32 65.64 43.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -14.58 5.13 -19.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.37 3.78 16.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 0.00 0.48
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 60.42 30.08 30.34
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.27 4.11 -9.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 81.67 93.59 -11.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.92 -0.05 -2.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 257.41 181.13 76.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,776.03 2,365.05 410.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.58 67.50 -72.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -430.52 201.15 -631.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -56.44 -38.01 -18.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.96 0.61 -5.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 126.10 -102.41 228.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.37 9.10 -15.46
    หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.86 -7.67 2.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,394.40 2,495.31 -100.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.91 0.07 2.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -256.40 -183.76 -72.65
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -112.34 -21.27 -91.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.28 -61.88 -40.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,926.28 2,228.47 -302.19
    		0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -172.75
    และรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้
    		 -322.11 -1,070.15 748.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.74 -135.00 124.26
    ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 -8.59
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำอุปกรณ์
    		 -9.12 -11.14 2.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -713.52 -702.25 -11.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.78 -9.23 -10.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.60 8.33 -1.73
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -49.28
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,246.79 -1,747.55 500.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 842.00 -1,255.00 2,097.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -300.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 314.80 2,200.00 -1,885.20
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,126.10 -977.00 -149.10
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -78.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -334.72 -291.67 -43.06
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -24.99 -39.69 14.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -707.45 -363.36 -344.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -22.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.71 117.57 -168.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 262.48 144.92 117.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 211.77 262.48 -50.71
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.39 3.03 -25.42
    โอนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ถาวร
    		 10.54 31.19 -20.65
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปสินค้าคงเหลือ
    		 12.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 35.38
    ระยะยาวของพนักงานจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.12 16.26 -5.14
    ระยะยาวของพนักงานไปกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.73 5.75 -4.02