EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
611.61 | 266.55 | 345.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,312.36 | 1,380.84 | -68.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
18.88 | 0.48 | 18.41 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
36.79 | 35.33 | 1.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-343.39 | 2.26 | -345.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
267.44 | 9.73 | 257.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
48.79 | 22.89 | 25.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.42 | 54.97 | -0.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.73 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
187.39 | 183.35 | 4.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,194.14 | 1,958.84 | 235.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
230.94 | -331.99 | 562.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-155.98 | -136.23 | -19.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.83 | -30.72 | -24.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.68 | 17.35 | -12.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-137.61 | 138.00 | -275.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -1.31 | -0.38 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.12 | 20.38 | -28.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,071.53 | 1,634.32 | 437.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.76 | -0.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-200.47 | -183.44 | -17.03 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-75.42 | -150.85 | 75.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.26 | -34.69 | -35.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,725.46 | 1,266.10 | 459.37 |
| 0.00 | 3.96 | -3.96 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำอุปกรณ์
|
-31.19 | -103.76 | 72.57 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,043.71 | -1,077.39 | -966.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.87 | -0.78 | -8.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
97.89 | 70.57 | 27.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,985.83 | -1,804.84 | -180.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,037.00 | 1,034.00 | 1,003.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
234.00 | 3,779.30 | -3,545.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,499.55 | -6,457.63 | 2,958.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | 2,450.00 | -1,450.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,062.00 | -1,408.00 | 346.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
1,983.33 | 624.75 | 1,358.58 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-39.63 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-341.57 | ||
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.29 | -24.52 | 14.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
301.29 | -542.06 | 843.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.92 | -11.71 | 52.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
103.99 | 115.70 | -11.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
144.92 | 103.99 | 40.92 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.93 | -36.79 | 80.72 |
โอนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
109.05 | 168.65 | -59.60 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | ||
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.08 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าซื้อที่ดิน
|
1,026.00 | ||
ระยะยาวของพนักงานจากบริษัทใหญ่
|
7.40 | ||
ระยะยาวของพนักงานไปกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.26 | ||
ระยะยาวของพนักงาน
|
3.18 |