EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
266.55 | 619.40 | -352.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,380.84 | 1,396.93 | -16.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.48 | 1.21 | -0.73 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
35.33 | 123.05 | -87.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.26 | -5.93 | 8.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.73 | 15.59 | -5.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
22.89 | 293.95 | -271.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.97 | 52.85 | 2.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.19 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.73 | -0.46 | -0.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
183.35 | 141.87 | 41.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,958.84 | 2,638.26 | -679.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-331.99 | 163.00 | -494.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-136.23 | -511.56 | 375.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.72 | 8.26 | -38.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.35 | 6.89 | 10.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
138.00 | 17.13 | 120.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 23.51 | -24.82 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.38 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,634.32 | 2,345.49 | -711.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.76 | 0.45 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-183.44 | -143.31 | -40.13 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-150.85 | -23.99 | -126.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.69 | -4.06 | -30.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,266.10 | 2,174.59 | -908.49 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับคืนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำอุปกรณ์
|
-103.76 | -173.93 | 70.17 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,077.39 | -653.09 | -424.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -1.15 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
70.57 | 13.63 | 56.94 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-905.00 | -232.00 | -673.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
209.00 | 214.00 | -5.00 |
| 0.00 | 0.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,804.84 | -832.35 | -972.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,034.00 | -260.00 | 1,294.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,779.30 | 3,587.00 | 192.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,457.63 | -3,629.00 | -2,828.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,450.00 | 500.00 | 1,950.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,408.00 | -1,304.50 | -103.50 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้น
|
624.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 1.50 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-539.96 | -165.34 | -374.62 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.52 | -14.70 | -9.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-542.06 | -1,285.04 | 742.98 |
รับ (จ่าย) เงินคืนผู้ถือหุ้นเดิม
|
252.84 | -63.91 | 316.74 |
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 1.2)
|
816.26 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.71 | -6.71 | -5.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
|
115.70 | 122.41 | -6.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด (หมายเหตุ 7)
|
103.99 | 115.70 | -11.71 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.79 | 59.59 | -96.38 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
64.89 | 37.37 | 27.52 |
รับชำระค่าหุ้นโดยหักกลบกับรายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,874.25 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4,250.88 | 0.00 | |
จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
715.00 | 0.00 | |
จากการรับคืนลูกหนี้บริษัทใหญ่
|
245.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากค่าหุ้น
|
0.00 | 1.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 400.00 | |
จากการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นเดิม
|
400.00 | 0.00 |