EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 240.84 280.74 -39.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,251.92 1,299.84 -47.93
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 -0.19 -0.20 0.01
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 26.75 104.69 -77.94
    การตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.47 2.97 -8.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 20.43 7.40 13.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.34 -5.09 2.75
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 63.68 53.51 10.17
    รายได้เงินปันผล
    		 -10.51 -9.96 -0.55
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.71 10.87 -5.16
    ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์
    		 2.68 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 211.43 267.82 -56.39
    1804881
    		 2,012.51
    		544.39 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -180.73 -971.12 790.39
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.50 119.24 -139.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.78 -0.53 5.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -127.14 -101.42 -25.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.34 -9.02 -11.33
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -96.42 -52.28 -44.14
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,706.49 1,578.80 127.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -216.62 -267.46 50.83
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -86.95 -46.08 -40.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,402.93 1,265.26 137.66
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -85.74 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -99.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -626.02 -916.51 290.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.73 -5.87 1.15
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.11 -170.21 168.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 34.71 2.45 32.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 15.34 14.05 1.29
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -668.41 -1,175.36 506.96
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -459.00 503.00 -962.00
    เงินสดรับหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 552.22 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
    		 -513.19 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,500.00 572.50 927.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -950.50 -885.25 -65.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -114.42 -113.25 -1.17
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -93.75 -138.89 45.14
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.26 -19.70 7.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -546.51 -81.59 -464.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 188.01 8.31 179.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 122.31 127.28 -4.97
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.16 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 310.33 135.43 174.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.88 90.40 -27.52
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
    		 182.38 74.95 107.43