EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
226.22 | 218.32 | 7.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
831.04 | 869.71 | -38.67 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
13.04 | 97.42 | -84.38 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.00 | 4.00 | -7.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
41.50 | 16.79 | 24.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.63 | -4.05 | 2.42 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
43.02 | 36.21 | 6.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.51 | -9.96 | -0.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.04 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.51 | -2.76 | 14.27 |
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์
|
5.17 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.42 | 177.97 | -25.55 |
1308674
|
1,403.44 | ||
| 544.39 | 0.00 | ||
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
115.70 | -323.19 | 438.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.58 | 107.75 | -107.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.48 | -0.31 | 6.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.63 | 258.32 | -310.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.10 | -7.48 | -21.63 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-86.51 | -46.18 | -40.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,278.33 | 1,664.83 | -386.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-157.94 | -170.98 | 13.04 |
(จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-38.19 | -13.45 | -24.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,082.19 | 1,480.41 | -398.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-85.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -99.49 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-392.38 | -926.76 | 534.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.26 | -2.66 | 0.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.92 | -123.26 | 121.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
30.19 | 1.18 | 29.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
15.34 | 14.05 | 1.29 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-436.62 | -1,136.74 | 700.13 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-694.00 | -198.00 | -496.00 |
เงินสดรับหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
|
293.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
|
-259.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 572.50 | -72.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-653.00 | -579.75 | -73.25 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.33 | -74.49 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-65.97 | -104.17 | 38.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.26 | -19.70 | 7.44 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-423.35 | -403.61 | -19.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
222.23 | -59.94 | 282.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
122.31 | 127.28 | -4.97 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
344.56 | 67.49 | 277.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
64.50 | 89.15 | -24.64 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
172.67 | 55.23 | 117.44 |