EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
135.67 | 126.13 | 9.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
408.13 | 426.48 | -18.35 |
กลับรายการค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
6.03 | 31.02 | -24.98 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.10 | 1.67 | -2.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
7.35 | 0.65 | 6.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.95 | -2.25 | 1.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
25.29 | 18.76 | 6.53 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.38 | -5.70 | 9.08 |
กำไรจากสัญญาอนุพันธ์
|
-0.69 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.88 | 90.20 | -10.32 |
662952
|
686.84 | ||
| 0.16 | 0.15 | 0.01 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
114.69 | -103.00 | 217.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.53 | -15.39 | -8.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.71 | 0.66 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.16 | 408.06 | -415.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.58 | 2.22 | -9.80 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-80.80 | -43.75 | -37.05 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
465.65 | 1,113.18 | -647.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.80 | -92.93 | 6.13 |
(จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-9.54 | 12.14 | -21.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
369.31 | 1,032.40 | -663.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -81.19 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.49 | -729.08 | 531.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -2.04 | 1.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.92 | -46.82 | 44.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.08 | 0.86 | 4.22 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.96 | 2.59 | -1.63 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-194.01 | -855.54 | 661.52 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-381.00 | -454.00 | 73.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 561.50 | -61.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-325.50 | -274.25 | -51.25 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้จากข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
|
45.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.63 | -36.61 | 5.97 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.96 | -203.36 | 11.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.67 | -26.50 | 9.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
122.31 | 127.28 | -4.97 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
105.66 | 100.91 | 4.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
75.46 | 84.48 | -9.02 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
4.32 | 32.32 | -28.01 |