EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 191.86 282.07 -90.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.12 62.35 15.77
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -1.95 -0.76 -1.19
    เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
    		 -1.15 -1.29 0.14
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -11.34 -3.33 -8.01
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
    		 2.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.60 0.00 0.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15 0.00 1.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.30 -0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.22
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.14 0.29 -0.15
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
    		 2.11 -0.26 2.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.36 -0.09 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.23 10.50 3.73
    ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
    		 3.52 3.04 0.48
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
    		 0.11 0.10 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.38 -7.96 -14.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.55 31.13 -7.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 280.90 371.27 -90.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 115.51 30.97 84.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 71.24 -119.98 191.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.02 17.54 -16.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -75.07 35.34 -110.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 11.76 -16.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 -3.81 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.58 -85.56 120.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 23.03 -59.06 82.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.21 8.62 -16.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -1.97 2.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.07 -0.26 -1.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.83 204.88 229.96
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.15 7.89 -5.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.78 -41.50 -6.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 389.20 171.26 217.94
    		0.77 0.67 0.10
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -457.70 -216.00 -241.70
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 418.70 228.71 189.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.70 -6.76 13.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -14.70 -1.87 -12.83
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.25 -22.00 19.75
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -20.85 -15.30 -5.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -68.03 -12.40 -55.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.46 -48.70 -88.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.02 -27.67 3.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -137.13 47.00 -184.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 50.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.53 -91.79 38.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.88 -1.20 -59.68
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -3.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.16 -16.93 -3.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -249.11 -90.59 -158.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.56 -0.15 -2.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.06 31.82 -31.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 154.51 122.69 31.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 154.57 154.51 0.06
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.25 0.99 -0.74