EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 282.07 144.55 137.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.35 14.35 48.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.33 0.29 -3.62
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.76 -0.51 -0.25
    เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
    		 -1.29 -0.38 -0.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.03 -0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 0.37 -0.07
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.29 0.06 0.23
    โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 -0.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.09
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.50 6.37 4.13
    ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
    		 3.04
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
    		 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.96 -0.41 -7.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.13 4.17 26.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 371.57 168.90 202.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.97 -98.19 129.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -119.98 -145.06 25.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 35.34 -5.08 40.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.76 -3.07 14.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.81 -1.87 -1.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -85.56 50.62 -136.18
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -59.06 83.02 -142.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.62 -7.54 16.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.26 -0.07 -0.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.18 41.66 163.52
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.80 -4.72 -37.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.26 36.93 134.33
    		0.39 0.77 -0.38
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -216.00
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 228.71 60.60 168.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.76 8.03 -14.79
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.63
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 0.01 0.75
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -15.30 -16.46 1.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -12.40 -3.31 -9.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.70 -151.08 102.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.67 -4.17 -23.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 47.00 -0.02 47.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -91.79 -41.66 -50.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.20 -11.94 10.74
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.93 -6.59 -10.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.59 -64.38 -26.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.15 -0.14 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.82 -178.67 210.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 122.69 301.35 -178.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 154.51 122.69 31.82
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.75