EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 144.55 82.20 62.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.35 7.44 6.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 2.20 -1.91
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.51 -0.15 -0.36
    เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
    		 -0.38 -0.09 -0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 -0.01 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาของลูกค้า
    		 0.00 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 -0.30 0.67
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.06 0.06 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.37 5.27 1.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.07 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.17 1.88 2.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 168.90 98.52 70.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -98.19 -59.10 -39.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -145.06 -10.59 -134.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -5.08 -7.61 2.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.07 -0.70 -2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -0.07 -1.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.62 -1.01 51.63
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 83.02 3.58 79.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.54 5.97 -13.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.19
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.66 27.79 13.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.72 -0.43 -4.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.93 27.36 9.57
    		0.04 0.39 -0.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 0.00 -348.70
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 60.60 267.70 -207.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.03 -23.81 31.85
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยรวมค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 0.00
    - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
    		 -200.35 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.18 -0.17
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -16.46 -0.19 -16.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.31 -8.84 5.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -151.08 -113.62 -37.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.17 -1.88 -2.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.66 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 0.00 525.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.94 -138.70 126.76
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.59 -3.25 -3.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.38 381.50 -445.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.14 0.18 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -178.67 295.42 -474.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 301.35 5.93 295.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 122.69 301.35 -178.67
    zero
    		 0.00
    ไปเป็นส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.00 0.00