EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
82.20 | 14.60 | 67.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.44 | 6.97 | 0.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.20 | 41.33 | -39.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
-0.09 | -0.24 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาของลูกค้า
|
0.08 | 2.80 | -2.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.30 | 0.25 | -0.55 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.27 | 5.83 | -0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.88 | 1.92 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.52 | 73.37 | 25.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.10 | -31.12 | -27.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-10.59 | 16.27 | -26.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-7.61 | -1.08 | -6.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.17 | -0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.01 | -8.49 | 7.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.58 | 13.98 | -10.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.97 | 2.19 | 3.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.79 | 65.17 | -37.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -0.03 | -0.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.36 | 65.14 | -37.78 |
| 0.05 | 0.04 | 0.01 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-348.70 | -144.00 | -204.70 |
จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
267.70 | 55.00 | 212.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.81 | 3.13 | -26.94 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-0.19 | -1.39 | 1.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.04 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.62 | -87.18 | -26.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.88 | -1.92 | 0.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
|
525.32 | 28.23 | 497.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-138.70 | -23.45 | -115.25 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -2.67 | -0.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
381.50 | 0.18 | 381.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.18 | -0.01 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
295.42 | -21.86 | 317.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.93 | 27.79 | -21.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
301.35 | 5.93 | 295.42 |
zero
|
0.00 | ||
ไปเป็นส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 0.00 |